Чем касса сотрудника отличается от кассы компании

Это две разные сущности, и путать их не стоит.

Касса	На какой вопрос отвечает
Сотрудника	Сколько денег на руках у конкретного человека
Компании	Все движения денег филиала, включая операции касс сотрудников

Касса сотрудника показывает личную ответственность: принял оплату наличными — сумма у него на руках, пока он не сдал её в кассу компании. Касса компании показывает общий остаток.

Остаток предыдущей операции

В списке операций у каждой строки доступен остаток на момент операции. Это помогает найти место расхождения: если итог не сходится, видно, на какой операции остаток поехал.

Несколько касс

У компании может быть несколько касс. В списке их можно отфильтровать и смотреть по отдельности — см. мультивалютность, если кассы ведутся в разных валютах.

Зачем нужна касса компании

Она содержит все операции филиала, в том числе прошедшие через кассы сотрудников. Отсюда два её основных применения:

• найти операцию, когда неизвестно, кто из сотрудников её провёл;
• отменить ошибочную операцию.

Наличные и средства на расчётном счёте показываются отдельными суммами: это разные деньги, и складывать их в один остаток бессмысленно.

Аннулирование операции

Аннулирование необратимо

Отменить аннулирование нельзя — повторная попытка отклоняется. Исходная операция помечается аннулированной с указанием, кто это сделал, и рядом создаётся корректирующая операция с обратным знаком.

Обе остаются в истории: касса не «забывает» ошибку, она её компенсирует. Поэтому после аннулирования сверьте кассы сотрудников — остаток у того, кто проводил исходную операцию, изменится.

Деньги разворачиваются только у проведённой операции. Непроведённая при создании ничего не двигала, поэтому её аннулирование остатков не меняет.

Период по умолчанию

Список показывает недавние операции. Чтобы увидеть более старые, задайте период явно — иначе операция найдётся только поиском.

Что можно и чего нельзя в кассе сотрудника

Действие	Можно
Изменить группу, средство, описание	Да
Изменить сумму	Только пока операция не проведена
Удалить операцию	Нет
Отменить операцию	Администратор и управляющий

У проведённой операции сумму исправляют отменой, а не правкой

Пока операция не проведена, сумму ещё можно поправить. После проведения она запирается намеренно: иначе касса переставала бы сходиться с тем, что реально происходило.

Ошибка в проведённой операции исправляется аннулированием и новой операцией на верную сумму.

Управляющий отмечает операции как проверенные или не принятые — так разбираются расхождения по смене.

Приём и выдача денег сотруднику

Движение денег между сотрудником и кассой компании оформляется отдельно: сотрудник кладёт в кассу или забирает из неё. Это не расход и не доход компании, а перемещение внутри неё.

Период в кассе сотрудника

Касса сотрудника показывает недавние операции. Более старые ищите в кассе компании — там задаётся произвольный период.

Как найти операцию

1. Откройте кассу компании — в ней собраны операции всех сотрудников филиала.
2. Задайте период явно: по умолчанию показываются только недавние операции.
3. Идите по строкам снизу вверх — список отсортирован новыми сверху, и предыдущая по времени операция лежит НИЖЕ. Сравнивайте остаток строки с остатком той, что под ней: первая пара, где разница не совпадает с суммой операции, и есть место расхождения.

Как исправить ошибочную операцию

1. Откройте операцию.
2. Если она ещё не проведена — просто исправьте сумму.
3. Если проведена — аннулируйте её. Система пометит исходную и создаст корректирующую с обратным знаком.
4. Проведите новую операцию на верную сумму.
5. Сверьте кассу сотрудника, проводившего исходную операцию: его остаток изменился.

Кнопки аннулирования может не быть

Она показывается только администратору и только у проведённой операции, которая ещё не аннулирована. У внутренних переводов и у поступлений через платёжные сервисы её нет вовсе — такие операции разбираются встречной операцией, а не аннулированием.