Оформление
Как провести операцию по кассе
Операция создаётся в разделе кассы и фиксирует движение денег.
Операция по бронированию договора аренды с выкупом
Приход, привязанный к бронированию по договору выкупа, получает категорию «Аренда с выкупом» и раскладывается по графику договора, какую бы группу вы ни выбрали. Исключения — группа «Залог» и группы «Доплата за …»: они в график не идут. Раскладка начинается, когда операция проведена. Подробнее — приём платежей по договору.
Порядок
- Откройте кассу и создайте операцию.
- Выберите кассу, по которой идёт движение. От неё наследуется валюта — отдельно валюту не выбирают.
- Укажите, приход это или расход.
- Задайте сумму и группу — группа определяет, куда операция попадёт в отчётах.
- Привяжите к бронированию или клиенту, если операция относится к конкретной аренде.
- Сохраните.
Важно
Группа операции влияет на аналитику сильнее, чем кажется: по ней разделяются выручка, залоги и внутренние переводы. Операция, положенная не в ту группу, искажает отчёт, оставаясь верной по сумме.
Что заполняется
| Поле | Что означает |
|---|---|
| Сумма | Величина операции |
| Касса | В какую из касс компании проводится операция |
| Валюта | Валюта операции |
| Группа | Категория, к которой операция относится |
| Транспортное средство | К какому объекту аренды относится операция; выбирается по коду |
| Сотрудник | Кто проводит операцию |
Проведена или нет
Отдельный переключатель отмечает, проведена операция или только создана. Непроведённая операция существует в списке, но в расчёты не попадает — это способ зафиксировать намерение, не искажая остатки.
Что делать, если поля недоступны
Часть переключателей блокирует друг друга — это не сбой, см. внутренний перевод и оплату долга.
Как выбрать группу
Группа определяет, в какую часть отчёта попадёт операция. Для известных групп система сама выставляет, доход это или расход.
Для своих категорий проверяйте переключатель
Автоматическое определение работает по встроенным группам. Для категории, заведённой вами, система поставит доход — даже если категория расходная.
Переключатель прихода и расхода остаётся на форме именно поэтому: перед сохранением убедитесь, что он стоит верно.
Если подходящей группы нет, есть две общие — прочие доходы и накладные расходы. Пользуйтесь ими осознанно: всё, что туда попало, в отчётах неразличимо.
Когда средство указывать не нужно
Поле средства можно оставить пустым — для расходов на компанию целиком или не связанных с конкретным средством.
Оплата долга
При оплате долга появляется выбор конкретной задолженности клиента. Выбирайте её, а не «просто приход»: иначе долг останется висеть, хотя деньги получены.
Внутренний перевод оформляет получатель
Важно
Перевод между сотрудниками заводит тот, кто принял деньги, выбирая, от кого их получил. У передавшего сумма спишется, у принявшего прибавится.
Если перевод оформит передающий, у обоих получится неверный остаток.